Market AnalysisMarket Analysis

每日金融投资市场分析

掌握最新市场资讯
摸清国际外汇及市场动向

【行情分析】一篇读懂美联储加息的6大重点,你要懂的都在

一篇读懂美联储加息的6大重点,你要懂的都在

6大鹰派决议重点,美元指数破111水平

隔夜,美联储发布了9月利率决议,这个决议可以说是万众期待,而最后,这个决议的确是翻起了惊涛骇浪! 以下是决议的6大重点:

  1. 美联储连续第三次加息75基点: 9月最新利率为3%-3.25%,为2008年以来最高
  2. 年底前利率已到4%以上: 美联储点阵图暗示2022年年底前利率或升至4%,也就是11和12月加息幅度都将达至75个基点
  3. 明年持续加息: 点阵图显示2023年利率将达到6%,暗示未来的加息行动可能比市场预期的更为激进,并预期2024年前都不会减息
  4. 经济衰退不会左右加息步伐: 主席鲍威尔指出“没有人知道这个过程是否会导致经济衰退,也不知道经济衰退的程度会有多严重”,暗示即使出现经济衰退,美联储以加息压通胀的方向也不会改变
  5. 美联储已明确预期经济将会陷入困难: 最新预期将2022年经济增长GDP增长由6月时的7%下调至0.2%,2023年由1.7%降至1.2%。2022年预期失业率由3.7%上调至3.8%,2023年失业率由3.9%上调至4.4%
  6. 美联储也明确预期通胀在2022-24年仍将在政策目标2%之上: 将2022年通胀PCE率由2%上调至5.4%,2023年PCE由2.6%上调至2.8%,预期通胀率到2025年才达到约2%水平

fed

*图片来源: 彭博 (美联储9月点阵图 – 2022年预期至4.4%,2023年预期至4.6%)

fed

fed

美股上演疯狂过山车

标普500指数收盘接近日内低点,交易员被铺天盖地的美联储新闻所淹没,利率声明和鲍威尔记者会传达了至少两条信息,一是决策者会保持激进的紧缩政策,二是软着陆的希望越来越渺茫。标普、纳指、道指下跌1.7%-1.8%。中概股受风险偏好减弱影响,金龙中国指数创逾两个月来最大跌幅,收于近四个月最低点,蔚来汽车和拼多多对指数拖累最大。

美国债市方面,两年期国债收益率突破4%,创2007年以来最高水平,但未能守住美联储利率决定刚公布后的涨幅,除部分中短期限债券外,10年期以上的国债收益率均在经济忧虑影响下由升转跌。

外汇市场方面,在美联储加息75个基点并暗示将有更多加息之后,美元指数短暂升至纪录高位;而随着鲍威尔新闻发布会的进行,指数涨幅缩小,其中欧元/瑞郎跌至纪录低点,欧元/美元和英镑/美元持续刷新20年和35年新低。

欧元/美元继续创20年新低

美联储加息预期或在未来一段时间继续发酵,欧元/美元再刷新20年新低至0.98水平附近。下方关键支持在0.9698水平。上方如未能收复1.005的前高点,一浪低于一浪形势将持续。

EURUSD

*图片来源: FXTM富拓 歐元/美元 (日线图)

英镑/美元继续刷新历史新低

英国央行预期在今晚北京时间7点加息50个基点,但由于隔夜美联储已加息75个基点,更预期未来两次加息都将达到75个基点。市场将会比较英国和美联储预期加息幅度的变化,如英国央行在决议上预期加息步伐会减慢,英镑将扩大跌幅。即使英国央行预期持续加息,除非预期加息幅度比美联储更强,否则英镑最多只能小幅反弹,接下来再创35年新低的机会较大。

fed

*图片来源: FXTM富拓 英鎊/美元 (日线图)

免责声明: 本文内容为个人观点和想法,不应该被理解为包含了个人和/或其他投资建议和/或提议和/或邀 请进行任何金融工具交易和/或保证和/或预测未来的业绩。FXTM富拓公司及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性,对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何承认。'

polygon

准备好尝试我们的模拟账户了吗?

开设模拟账户

只需几分钟轻松开户

立即开户