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【港股中报季】辟谣!腾讯:未减持美团!被错杀的美团能捡漏吗?

【港股中报季】辟谣!腾讯:未减持美团!被错杀的美团能捡漏吗?

*本周港股将进入中期业绩公布的高峰期,银河娱乐 (MT5: GALAXY ENTERTAIN)、吉利汽车 (MT5: GEELY AUTOMOBILE)、平安好医生 (MT5: PING AN HEA&TEC)等将在今天公布业绩!美团 (MT5: MEITUAN DIANPING) 预计将在826日公布业绩。

、腾讯减持美团?

近日,路透社报道称腾讯计划出手美团全部或大部分股权。

字越少,事越大。很快,腾讯发声表示

很快,腾讯发声表示:“不予置评”。

结合腾讯前段时间刚刚坚持京东的“前科”,市场纷纷认为不予置评就是默认。

更有好事者解读出了整个因果逻辑链:

南非报业自己股价大跌,于是减持腾讯回购自家股份;

为了应对大股东减持,腾讯不得不回购自家股份,于是只好减持美团筹钱;

为了应对大股东减持,美团大概率也将回购自家股份,于是只能减持理想汽车;

为了应对大股东减持,理想骑车大概率也将回购自家股份,于是只能拼命卖车。

消息传出后,还是新能源车撑起了一切,而一个只有中丐受伤的世界也成功闭环。

于是,美团股价当日下跌10%,市值蒸发近1000亿,连带着整个港股大盘走势都出现跳水。

美团

腾讯这才知道,出事了。

腾讯公关部总经理张军出面否认,称腾讯并未减持美团。市场这才反应过来,原来腾讯“不予置评”,只是因为自己马上就要发财报了,不想沾上太多事,万万没想到市场居然会如此解读。

其实这样的解读,实在有些反应过度了。

在腾讯坚持了京东后,腾讯和京东的合作并未出现变化,京东的基本面也没有受到影响。

也因此,在震荡了几个月后,京东股价也收复了此前失地。

美团

美团同样,其业务范围与腾讯并没有冲突,哪怕腾讯当真减持,也没有理由中断和美团的合作关系。

目前,美团已收复暴跌后的一半失地,未来如果再有类似消息,不论真假,可能都是短线买入美团的良机。

不过,这样的机会可遇不可求,想要长期投资美团,终究还是要聚焦于公司本身的发展。

那么,美团现在发展的怎么样呢?

 

、美团vs抖音

美团可能万万想不到,有一天,它的主要对手会变成抖音。

在移动互联网上半场,美团从千团大战的血海中杀出,将百度等团购平台一个个斩于马下。

随后,对手变成了支付宝,双方从外卖、出行、商旅、共享单车等多个赛道进行了本地生活领域的全方位PK 。

PK的结果,是支付宝被打得节节败退,美团在本地生活领域几乎做到了一家独大。

现在,对手却变成了抖音。

有媒体报道,上半年,抖音本地生活的GMV达到了220亿元。

作为对比,去年抖音全年的本地生活GMV目标也就是200亿元,今年抖音很可能可以完成500亿的大目标。

美团

从实际体验上,起码我个人确实发现了上海许多餐厅都在抖音上推出了美团或其他平台上没有的优惠信息,导致我这么一个不爱看短视频的人,也被迫下了个抖音。

疫情是抖音与美团此消彼长的关键。

疫情期间,消费者被迫封锁,抖音巨大的流量优势得以发挥到最大。而直播带货和本地生活先天有着表兄弟的关系,在千万主播的带领下, 抖音的本地生活业务正在飞速成长。

为了反制,美团目前也尝试上线了短视频内容,表现非常一般。

连行业老二快手、内容王者哔哩哔哩都没法在短视频、直播带货行业与抖音抗衡,美团想要从零开始生抢流量,恐怕还不太现实。

美团

同时,字节跳动不缺钱的补贴也会给美团带来巨大的压力。

诚然,目前抖音的本地生活业务距离美团还有很大差距,但如果美团不能很好地反制,这个差距恐怕很快就会被抹平。

三、美团VS京东

美团的战场除了本地生活,还有同城零售。

同城零售,类似于从“送外卖”到“送万物”的升级,一切即可送。

美团的同城零售业务,叫“闪购”,目前已是美团增量最大的业务。

2021年,美团闪购的交易金额达到了700亿左右。

而今年上半年,美团闪购的交易金额大约在570亿元上下,进步明显。

而美团闪购的负责人表示,5年后,同城零售的市场规模将达到1万亿,美团则要拿下其中的4000亿。

而其主要对手,就是京东。

美团

从体量上看,京东到家略逊于美团,日均订单在100万上下,年度GMV目标同样在600-700亿左右。

但京东有一个重要的优势,物流。

目前,美团的同城电商配送是由传统快递完成的,顺丰、中通、甚至京东。

而京东,可以靠自己完成。

物流虽然成本很高,有自己的物流体系,服务质量才能有所保证。

而在互联网行业整体不景气的当下,美团恐怕很难有底气去大规模开发物流、追赶京东多年的积累。

短期内,美团想要战胜京东,恐怕并不容易。

综合来看,美团的传统核心业务当然没有问题,这也是众多基金经理将其作为中概互联第一重仓的原因。

但在和新对手的交战中,美团的形势却很难称得上乐观。

四、技术上

美团股价自5月跌至104水平后反弹,并一度升至200关口便有所回落,也是200均线的阻力位置。虽然美团没法进一步突破200均线,但反弹也超过了100%并一度收复了50均线。

不过,就近期走势来看,美团股价再次失守50均线,也形成了一浪比一浪低的局面,反映走势已从多转空。

下方关键支持在152-159区间,如美团进一步跌破这区间,股价或进一步下试130、104水平。上方关键阻力在185、197水平,也是50和200均线的关键阻力附近。除非短期内能再次突破前高点阻力185水平,反之美团的下跌趋势或将延续。

美团

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