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【本周热点】欧洲央行辛特拉论坛和美国PCE通胀率

【本周热点】本周关注欧洲央行辛特拉论坛和美国PCE通胀率

多重多空因素交织之下,风险资产走势依然动荡。全球主要央行为遏制通胀压力大幅收紧货币政策,人们担心这是否会以牺牲经济增长为代价。经济衰退风险骤增,这对金融市场显然不是好事。

不过,随着近期大宗商品价格大幅回落、住房和劳动力市场开始降温,央行或许能够放慢加息节奏。能源大宗商品指数已较高点回调约16%,周期性基本金属指数看上去也已在3月份见顶。经济增长放缓会抑制大宗商品需求,当前通胀高企、利率快速上升、库存下降的环境是否最终会发生转变呢?

美国欧洲通胀数据再临

本周发布的数据将揭示更多有关全球各地物价上涨强度的信息。欧元区各成员国将陆续公布5月通胀数据,美国周四发布个人消费支出价格指数(PCE),这是最受美联储青睐的通胀指标。欧元区5月份调和消费者价格指数(HICP)将于周五出炉。美联储主席鲍威尔近日出席国会半年度听证会时表示,核心PCE指数可能与4月份持平。与PCE同时公布的个人收入和支出数据也很关键,投资者关注物价上涨对个人支出的影响。

过去几个交易日,美元指数高位震荡,维持在2017年1月前长期顶部之上。有意思的是,尽管美联储官员接连发表鹰派言论且作出“无条件”抗击通胀的承诺,但货币市场反而降低了对本轮紧缩周期利率峰值的预估(较此前下降逾25个基点)。如果这种趋势持续下去,10年美债收益率可能重新向3%回落。当来自美债收益率的支持开始减弱时,美元指数或很难突破近期高点105.78。

关注本周央行官员密集发言

欧洲央行辛特拉论坛开幕。正如美联储有杰克逊霍尔央行年会,欧洲央行在葡萄牙举办自己的央行论坛。在通胀飙升、加息以及经济放缓担忧与日俱增的背景下,这场为期三天的会议备受关注。投资者将仔细揣摩拉加德的讲话,从中了解新的防止金融分化工具的细节。会议期间,周三美联储主席鲍威尔、英国央行行长贝利、欧洲央行行长拉加德将展开对话讨论。

627 日星期一

  • 欧元:欧洲央行辛特拉中央银行论坛为时三天
  • 美元:美国耐用品订单(5月)

628日星期二

  • 欧元:欧洲央行行长拉加德发表讲话
  • 欧元:德国GfK消费者信心指数(7月)
  • 欧元:欧洲央行执委Lane、 Elderson和 Panetta发表讲话
  • 英镑:英国央行副行长坎利夫讲话
  • 美元:美国CB消费者信心指数(6月)

629日星期三

  • 英镑:澳大利亚零售销售月率(5月)
  • 日元:日本央行货币政策会议纪要
  • 欧元:欧洲央行副行长金多斯讲话
  • 欧元:欧元区消费者信心指数
  • 欧元:德国消费者价格指数CPI通膨率(6月)
  • 美元:美国经济增速GDP(第一季度终值)
  • 美元、欧元、英镑:英国央行行长贝利、欧洲央行行长拉加德、联准会主席鲍尔发表讲话

630日星期四

  • 人民币:中国官方制造业和非制造业PMI(6月)
  • 英镑:英国经济增速GDP(第一季度)
  • 欧元:德国失业率 (6月)
  • 美元:美国上周初请失业救济人数
  • 美元:美国个人消费支出物价指数PCE通膨率(5月)
  • 原油:EIA原油库存报告

71日星期一

  • 人民币:中国财新制造业PMI(6月)
  • 欧元:欧元区消费者价格指数CPI通膨率(6月)
  • 美元:美国ISM制造业指数(6月)

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