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【本周热点】美元、欧元、英镑、黄金、原油、股指一周走势回顾与展望

【本周热点】美元、欧元、英镑、黄金、原油、股指一周走势回顾与展望

 

上周市场重点:

通胀掉头存疑,换个角度看美联储加息豁然开朗

千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。美国的通胀数据终于回落了,最新公布的7月CPI数据下降至8.5%,6月该数据一度高达9.1%。这是否说明美国通胀掉头了呢?如果仔细探究事实没这么简单。

这次CPI回落的主要因子是油价回落,其他细分项食品、日用品等的价格并未下跌。这说明美国整体结构性通胀仍没得到缓解,只是所幸国际局势变化回落,拉低了通胀数据。至于油价的涨跌,和俄乌冲突,中东局势高度相关,大幅回落的概率极小。

总结美国现在的通胀情形:从纯数据角度看的确回落。从内质角度看整体通胀并未缓解,甚至仍有进一步走高可能。

如果美联储追求“面子”,可以根据通胀数据回落,减缓9月的加息力度;如果美联储追求“里子”,则仍应该保持快速加息。如果陷入以上的讨论,则对市场的研判陷入死胡同。毕竟美联储如何看待通胀,只有他自己知道,甚至美联储本身都可能还在争论中。

笔者的建言是,从利益的角度看美联储可能更有利于研判市场。在前几个月俄乌冲突的爆发和持续,中国疫情的间隔性爆发,都有利于国际资本流向美国。此时美联储适时加息,大幅促进资金回流美国,使得美国获得大量增量资金。

最近随着俄乌冲突趋于长期化的平淡,欧洲央行加息,中国疫情最艰难的时刻大概率已经过去,美联储此时大幅加息的“威力”将变小。最好的状况是美联储减缓加息力度,等待外部时局变化有利时,再大幅加息,这样才可以进一步促进国际资金回流美国一大波。

在资金回流美国的思路下,对美联储未来的加息路径,以及对汇市、股市行情的研判,也就呼之欲出了。美联储在9月或减缓加息幅度,这有利于股市资产的反弹,以及非美货币的向上。

 

本周市场要点:

  • 重要经济数据。本周三将公布美国7月零售销售数据,周四将公布7月欧元区CPI数据。

 

本周主要产品技术分析:

欧元/美元(EURUSD)

远期趋势:震荡。美联储快速加息的节奏可能有变化,市场整体走势偏于震荡。

近期趋势:近期EURUSD维持震荡走势,如下图在震荡区间中。在震荡中多头略略占优。

本周关注在震荡区间中逢低看多的机会,重点关注三个价格,第一支撑位1.0240,第二支撑位1.0200,第三支撑位是1.0100。其中最重要支撑位,同时也是牛熊分界线的是1.0100。

EURUSD

EURUSD H4图表 数据来源:富拓(FXTM)

 

英镑/美元(GBPUSD)

远期趋势:震荡。

近期趋势:GBPUSD的重点支撑位是1.2030,该位置也是本周的牛熊分界线。关注在1.2030位置附近受到支撑向上的可能。

GBPUSD

GBPUSD H4图表 数据来源:富拓(FXTM)

 

黄金(XAUUSD)

远期趋势:偏多。主因:长期通胀成为可能,黄金是重要的抗通胀产品。

近期趋势:黄金的多头非常强势,在最近两周几乎没出现过像样的向下回调,如下图。本周继续短线技术性看多黄金。

其中黄金的牛熊分界线,也是最重要支撑是1764。另一个重要的支撑是1784,在这两个重要位置都有受到支撑向上的可能。

GOLD

Gold H4图表 数据来源:富拓(FXTM)

 

道琼斯指数(Wst30)

远期趋势:偏空。主因:美联储在加息和缩表周期内,利空美股。

近期趋势:道指仍在向上反弹中,如下图上破了通道上轨,有加速上行的迹象。

根据通道的相关技术规律,本周在通道上轨附近(对应价格33350),可以尝试性看多道指,看是否有机会去拿加速上涨这一段。如果价格没能加速上行,则会跌破上轨,重新回到原有的上升通道中,投资者则可依据通道的相关技术特征,在通道内高抛低吸。

WST30

Wst30 H4图 图表数据来源:富拓(FXTM)

 

原油(Crude)

远期趋势:不明。主因:原油最终还是受到供需两端的影响,长期受到国际政治局势变化影响。

近期趋势:如下图,原油的低点一个比一个低,高点也一个比一个低,完全符合技术分析中下跌趋势的定义。所以原油的趋势就是下跌,近期以看跌为主。

需要重点关注的价格是前期低点86.50,既然是下跌趋势就该破该位置,继续破,就继续看下跌趋势。万一不能破这个前低点,则表示下跌动能衰竭,就要注意原油触底的可能了。

CRUDE

原油 H4图 数据来源:富拓(FXTM)

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