本期内容,我们将综合化地利用斐波那契回撤位来分析资产价格的变化,并尝试提高判断支撑/阻力,或者行情折返可能的准确率。

技术形态+斐波那契

来看英镑/美元最近1年多的日线图,基于2020年6月底至9月初的这轮涨势进行斐波那契点位分析:

在完成了这波涨势之后,行情的23.6%、38.2%、50%、61.8%回撤位,乃至161.8%映射位,都铸就了行情的折返或者停滞。

这还不算完,拿出同一张图表:先以2020年6月底和9月底的低点连线(1.2250-1.2685)画出向上延伸的通道。

 

1、镑美随后在通道内两次下探了下轨支撑,两次点位上分别落于50%回撤位和23.6%回撤位附近。随后汇价又在几乎触碰通道上轨后见顶,同样的,高点恰好出现在161.8%的同向映射位。

2、再以2021年6月和9月高点连线画出下行通道,汇价最终在原涨势的23.6%回撤位找到支撑折返向上,该位亦落在了通道下轨附近。

由此可见,技术形态和斐波那契回撤位能够相互作用,强化阻力/支撑的力度。

 

技术指标+斐波那契

还是同一张图表,这次加上了大家平时较常使用的MACD和RSI指标,而TA们和斐波那契回撤位的配合相当直观:

1、2020年9月下旬在涨势61.8%发生折返的阶段,RSI指标并未和同步创出新低;

2、2021年5月至6月市场向上再次刺探161.8%映射位,并形成“双顶”的过程中,MACD和RSI双双形成顶背离;

3、最近一次在2021年12月在23.6%回撤位构筑双底形态阶段,MACD和RSI“底部抬高”具有提前量。

因此,技术指标也可强化斐波那契回撤位生效的概率。

 

重要提示

在看过无数资产价格的历史走势后,可以非常肯定地说,不是所有斐波那契回撤位都会对价格形成支撑/阻力,甚至形成行情的折返。

简单来看,斐波那契回撤位分析并不是要告诉我们将来注定会发生什么,任何技术分析法都不能。

自称能你告诉未来的人多半是在行骗(恕我直言)。

斐波那契回撤能够“提前告知”支持、阻力,其价值在于管理交易风险。

例如,在上升趋势中寻找回撤支撑的买点,即便跌破,也能以很小的止损代价抽身离去。或者,在重要的潜在转折点反向押注,这样即便趋势不改变,你的损失同样很小。

但相反,如果运气站在你这边,这些仓位建立后行情如预期般推进的话,那么交易头寸在行情一开始或者重新开始的初期就在里面了。

 

系列重点

1、和斐波那契有关的重要回撤位、映射位:23.6、38.2、50、61.8、1.618、2.0、2.618、4.236、-1.618

2、斐波那契点位分析适用于不同时间框架下的图表

3、不能在没有形态走势参考的情况下盲目利用斐波那契回撤位进行交易

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