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全球央行料继续加快紧缩步伐

【财历焦点】全球央行料继续加快紧缩步伐

全球央行料继续加快紧缩步伐

“有时候几十年里什么都没发生,有时候几周里发生了几十年的大事”

用这句话描述过去几天市场所经历的风云变幻无疑是恰当的。随着通胀愈演愈烈,全球多数主要国家和地区的央行都在全力以赴收紧政策,努力赢回抗通胀的信誉。

上周多家央行超常规大幅加息举措令投资者对经济增长前景深感忧虑,金融市场全线动荡。在通胀远高于目标的严峻形势下,央行不得不强烈专注于抗击通胀,暂时无暇顾及增长数据和金融状况。

自6月10日美国公布CPI再创新高以来,标普500指数累计下跌约8%并创下年内新低。很多华尔街评论员预测该指数将进一步跌向3500点,这大约是2020年3月疫情期间最低点到今年1月峰值之间的中间位置。200周均线也在这一心理关口附近。同期,10年期美债收益率攀升逾30个基点,值得注意的是债市盘中波动相当剧烈,收益率最高点和最低点之间相差超过20个基点,这种情况实属罕见。

在利率走升、避险情绪升温环境下,美元高歌猛进。多个市场人气指标亮起红灯,VIX恐慌指数一度突破30点,美银牛熊市指标自2020年以来首次跌至零/极度看跌。此外,其他央行加息步伐不如美联储这么迅猛,也为美元带来支撑。

加息潮正在席卷全球,债券收益率料进一步升高。10年期美债收益率上行目标看向3.5%,等待新一轮通胀数据再次提供助力。美国近期公布的一系列经济数据表现欠佳,人们不禁担忧美联储坚定抗通胀可能付出巨大的经济增长代价,其中包括初请失业救济人数未达预期、费城联储商业指数转为负数、新屋开工和许可数量再次大幅下降。本周数据相对清淡,风险资产继上周暴跌后可能有所反弹。随着美联储缄默期结束,本周投资者可聆听到多位美联储官员发表讲话。

6月20 日星期一

  • 美股等:美国六月节假期,美股休市
  • 英镑:英国央行票委哈斯克尔讲话
  • 英镑:英国央行票委曼恩讲话

6月21日星期二

  • 澳元:澳洲联储主席洛威发表讲话
  • 澳元:澳洲联储货币政策会议纪要
  • 英镑:英国央行票委Pill讲话
  • 英镑:英国央行票委Tenreyro讲话
  • 加元:加拿大零售销售月率(4月)
  • 美元:美国成屋销售数据(5月)

6月22日星期三

  • 纽元:新西兰进出口数据(5月)
  • 日元:日本央行货币政策会议纪要
  • 英镑:英国消费者价格指数CPI通胀率(5月)
  • 英镑:英国央行副行长坎利夫讲话
  • 加元:加拿大消费者价格指数CPI通胀率(5月)
  • 美元:美联储主席鲍威尔发表讲话
  • 欧元:欧元区消费者信心指数(6月)

6月23日星期四

  • 欧元:德国Markit制造业和服务业PMI (6月)
  • 欧元:欧元区Markit制造业和服务业PMI(6月)
  • 加元:英国Markit制造业和服务业PMI(6月)
  • 美元:美国上周初请失业救济人数
  • 美元:美国Markit制造业和服务业PMI(6月)
  • 美元:美联储主席鲍威尔发表讲话
  • 原油:EIA原油库存报告

6月24日星期五

  • 日元:日本消费者价格指数CPI通胀率(5月)
  • 英镑:英国零售销售年率(5月)
  • 欧元:德国 IFO商业景气指数(6月)
  • 澳元:澳洲联储主席洛威发表讲话
  • 美元:美国密歇根大学消费者信心指数(6月)

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